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          「紅十字基金會」格上財富私募5月報:程序化期貨
          公募
          中信基金/證券投資基金/公募基金/私募基金/基金開戶-中信基金管理
          admin
          2019-09-15 18:12

          「紅十字基金會」 一、私募業績速覽  在A股震蕩下跌的市場行情下,5月,全市場私募產品平均收益為-3.07%,程序化期貨策略以1.61%的平均收益領跑,定向增發策略則以-4.91%的平均收益位于末端。從私募機構整體表現而言,量化相關策略表現最佳,策略平均收益排名前三的分別是程序化期貨(+1.61%)、阿爾法策略(+0.72%)、套利策略(+0.65%);平均收益位于末位的則是股票策略(-4.49%)和定向增發策略(-4.91%)?! ×硪环矫?,今年1-5月,新成立證券類私募產品數分別是1只、1只、10只、248只、288只,盡管產品備案量有所減少,但成立量有微弱增加,這表明:1)5月雖然外部政治因素不夠穩定、內部宏觀經濟數據再顯悲觀,但機構投資者的投資情緒相對較為穩定,沒有發生大幅衰退;2)產品成立量與個人投資者投資意愿呈正相關,成立量的穩中有增,表明個人投資者資金入市情緒仍在回復期?! C構投資者的調研熱情依舊不減。從百億機構的整體調研方向來看,5月關注度最高的是電子計算機和醫藥生物行業。受影響于5月中美貿易談判再現爭端、宏觀經濟數據在政策邊際退出背景下再現疲態,機構投資者轉向具有較大增長潛力、盈利能力能夠保持較高增速的行業挖掘投資機會,目前從機構投資者視角看,高端集成電路和醫藥生物很大程度上是核心高端科技集中領域?! 」善辈呗?0-20億規模機構月度平均表現最佳  5月由于中美貿易談判出現不利風險加大、國內宏觀經濟數據表現欠佳,A股整體呈現疲軟,從主要指數來看,滬深300下跌7.24%,中小板指下跌9.42%,創業板指下跌8.63%。主要指數在經歷了年初急速上漲后,本月在外部因素刺激下下跌明顯,股票策略私募產品整體同樣表現不佳。10億以上機構分規模來看,規模較大者整體表現相對不佳,一方面由于大體量資金在震蕩下跌的市場行情中,調倉靈活度受限;另一方面則是小規模股票策略中統計包含部分量化策略,量化策略在震蕩行情下收益較為樂觀,對整體表現起到上拉作用?! ?center>格上財富私募5月報:程序化期貨1.61%平均收益領跑,百億機構掘金高端科技領域   A股震蕩行情下,量化相關策略收益領先  分策略來看,在A股震蕩下跌的市場行情下,量化相關策略表現最佳,策略平均收益排名前三的分別是程序化期貨(+1.61%)、阿爾法策略(0.72%)、套利策略(0.65%);平均收益位于末位的則是股票策略(-4.49%)和定向增發策略(-4.91%)?! ?center>格上財富私募5月報:程序化期貨1.61%平均收益領跑,百億機構掘金高端科技領域   截至5月末,十大策略仍然均取得正收益。股票策略以15.01%的平均收益位于各策略業績榜首;債券策略平均收益3.04%位于十大策略底部?! ?center>格上財富私募5月報:程序化期貨1.61%平均收益領跑,百億機構掘金高端科技領域   二、私募備案情況  證券類私募新成立產品量穩中有增,個人投資者投資情緒仍在回復期  管理人方面,5月份新備案私募管理人57家,其中證券類私募管理人13家,較上月20家持續下降;相比于2018年同期(38家)下降65.79%,降幅與上月接近。5月繼續無新成立的證券類私募管理人?! ?center>格上財富私募5月報:程序化期貨1.61%平均收益領跑,百億機構掘金高端科技領域   產品方面,5月份協會新備案私募產品1666只,其中新備案證券類私募產品1298只,占比77.91%,這一數量較去年同期上漲42.48%,環比上月下降20.07%。另一方面,今年1-5月,新成立證券類私募產品數分別是1只、1只、10只、248只、288只,盡管產品備案量有所減少,但成立量有微弱增加,這表明:1)5月雖然外部政治因素不夠穩定、內部宏觀經濟數據再顯悲觀,但機構投資者的投資情緒相對較為穩定,沒有發生大幅衰退;2)產品成立量與個人投資者投資意愿呈正相關,成立量的穩中有增,表明個人投資者資金入市情緒仍在回復期?! ?center>格上財富私募5月報:程序化期貨1.61%平均收益領跑,百億機構掘金高端科技領域   三、私募機構調研動向  1、私募共調研上市公司1708次,調研量環比降幅近兩成  據格上研究中心數據,本月共有823家私募機構參與調研,共調研1708次,較上月2050次下降16.68%。從板塊分布來看,中小板和創業板個股是私募機構的調研重點。私募機構全月共調研上市公司1684家,其中,主板公司301家(占比17.87%)、中小板公司770家(占比45.72%)、創業板公司613家(占比36.40%)?! ?、醫藥生物、電子行業受關注  本月私募機構共同調研的前5名個股為立訊精密、??低?、邁瑞醫療、南極電商、華測檢測。受機構關注度最高的前10個公司主要落在醫藥生物和電子行業,所屬板塊多為中小板和創業板?! ?center>格上財富私募5月報:程序化期貨1.61%平均收益領跑,百億機構掘金高端科技領域   3、5月市場現內外困局,百億機構掘金高端科技領域  從數據統計來看,全月共有17家百億機構出動調研,涉及上市公司68家,環比上月標的公司數量減少近一半。其中,調研上市公司最多的前3家私募分別是景林資產(21家)、凱豐投資(17家)、敦和資產(13家);調研量最少的分別是茂典資產(1家)和合晟資產(1家)?! 恼{研標的來看,百億機構共同調研的上市公司共有25家,南極電商、美的集團、??低暢蔀闄C構關注重點。機構投資者主要關注南極電商應收賬款波動、增值稅稅率等財務問題,以及長期市場規劃、供應鏈等業務問題;關注美的集團工業互聯網、智慧家居等創新研發問題,以及東芝收購項目整合、渠道變革、物流體系規劃等業務問題;關注??低暶€定、機器人業務首年度盈利、財務管理及分配等財務問題,以及AIcloud等創新研發問題和海外市場布局、計算資源前端化等業務問題?! 陌賰|機構的整體調研方向來看,5月關注度最高的是電子計算機和醫藥生物行業。受影響于5月中美貿易談判再現爭端、宏觀經濟數據在政策邊際退出背景下再現疲態,機構投資者轉向具有較大增長潛力、盈利能力能夠保持較高增速的行業挖掘投資機會,目前從機構投資者視角看,高端集成電路和醫藥生物很大程度上是核心高端科技集中領域?! ?center>格上財富私募5月報:程序化期貨1.61%平均收益領跑,百億機構掘金高端科技領域